Ahlatcı Yatırım’ın analizine göre, Türkiye’nin kredi risk priminin (CDS) 240,64 seviyelerinde seyrettiği belirtilirken, Borsa İstanbul’da güne yatay başlangıç beklendiği ifade edildi. Haftanın üçüncü işlem gününde BIST 100 endeksinin yüzde 1,65 düşüş kaydettiği, kurumun günlük model portföyünün ise yüzde 1,61 negatif getiri sunduğu aktarıldı. Günlük teknik önerilerde ALARK, GUBRF ve OTKAR hisseleri öne çıkarıldı.

Küresel piyasalara ilişkin değerlendirmede, ABD-İran hattındaki müzakere sürecinin piyasaların odağında kalmayı sürdürdüğü ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın taraflar arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik açıklamalarının dikkat çektiği belirtilirken, benzer söylemlerin sıklaşmasının yatırımcıların söylemlerden çok somut gelişmelere odaklanmasına yol açtığı kaydedildi.

Analizde, belirsizlik ortamının devam ettiği süreçte Brent petrol fiyatlarının 100 dolar sınırına yakın seyrettiği belirtilerek, müzakerelerin seyrinin enerji fiyatlarının yönü açısından belirleyici olmaya devam ettiği ifade edildi. Emtia tarafında ise gözlerin ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildiği, veri öncesinde ons altın ve ons gümüş fiyatlarında dengelenme eğiliminin izlendiği aktarıldı.

Yüksek tahvil faizleri ile enerji fiyatlarındaki risklerin, yılın geri kalanında merkez bankalarının yakından izleyeceği başlıklar arasında yer aldığı belirtilirken, küresel risk iştahında jeopolitik gelişmelerin etkili olmaya devam ettiği vurgulandı.

Yurt içi piyasalara ilişkin değerlendirmede, Borsa İstanbul’da değer yatırımcılığı temasının yeniden test edildiği ifade edildi. Endeksin haziran ayına güçlü yükselişlerle başladığı ve 14 bin seviyesini aşmayı denediği belirtilirken, hafta ortasında gelen sert satışlarla yeniden kritik eşik altına gerilediği kaydedildi.

Analizde, teknik tarafta kar satışlarının öne çıktığı belirtilirken, hafta sonu öncesinde oluşan takas dezavantajlarının da baskı yarattığı ifade edildi. Buna karşın yerel ya da küresel tarafta satışları destekleyecek güçlü bir veri veya haber akışının bulunmamasının dikkat çektiği vurgulandı.

Kurum değerlendirmesinde, piyasaların odağında iki temel başlığın bulunduğu belirtilerek, ilk olarak açıklanacak TÜİK enflasyon verisinin faiz indirimi beklentileri açısından kritik olduğu ifade edildi. Diğer tarafta ise ABD-İran müzakere sürecinde ortaya çıkabilecek somut gelişmelerin küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olabileceği kaydedildi.

Analizde, enflasyonun yüzde 1,5’in altında gerçekleşmesi ve jeopolitik tarafta tansiyonu düşürecek gelişmelerin aynı dönemde görülmesi halinde Borsa İstanbul’da risk iştahının yeniden güç kazanabileceği ifade edildi. Böyle bir senaryoda Türkiye risk priminde gerileme ve yabancı yatırımcı ilgisinde artış yaşanabileceği, bunun da endekste daha güçlü yükseliş senaryolarını destekleyebileceği belirtildi.

Teknik görünümde BIST 100 endeksinin çarşamba gününü yüzde 1,65 kayıpla 13.966 puanda tamamladığı belirtilirken, gün içinde 13.941 ile 14.220 puan arasında hareket ettiği ifade edildi. Analizde, 14.144 seviyesinin ilk direnç noktası olduğu, bu seviyenin aşılması durumunda 14.321 ve 14.423 seviyelerinin gündeme gelebileceği belirtildi. Aşağı yönlü hareketlerde ise 13.864 seviyesinin ilk destek olduğu, ardından 13.763 ve 13.585 seviyelerinin izleneceği kaydedildi.

BIST 30 Haziran vadeli kontratında ise günün yüzde 2,25 kayıpla 16.086 seviyesinde tamamlandığı aktarıldı. Kontratın gün içinde 16.053 ile 16.435 puan aralığında hareket ettiği belirtilirken, yukarı yönlü hareketlerde 16.330, 16.573 ve 16.712 seviyelerinin direnç; aşağı yönlü hareketlerde ise 15.948, 15.809 ve 15.566 seviyelerinin destek olarak takip edildiği ifade edildi.

Döviz piyasalarında USD/TL’nin sabah saatlerinde 45,972 seviyelerinde işlem gördüğü belirtilirken, paritede 45,989 seviyesinin ilk direnç noktası olduğu ifade edildi. EUR/TL tarafında 53,504 seviyesinin izlendiği aktarılırken, EUR/USD paritesinin 1,1608, GBP/USD paritesinin ise 1,3428 seviyelerinde bulunduğu kaydedildi.

Emtia piyasalarında ons altının sabah saatlerinde yüzde 0,96 yükselişle 4.477 seviyelerinde işlem gördüğü belirtilirken, 4.499 seviyesinin ilk direnç noktası olduğu ifade edildi. Gram altının ise yüzde 0,98 artışla 6.617 seviyelerinde işlem gördüğü, yukarı yönlü hareketlerde 6.650 seviyesinin direnç olarak öne çıktığı kaydedildi.