Analizde, BIST 100 endeksinin Kurban Bayramı tatili sonrasında petrol fiyatlarındaki gerilemenin desteklediği risk iştahıyla güne yükselişle başladığı belirtildi. Gün içerisinde 13.922 puan seviyesinin test edildiği, ancak seansın ilerleyen saatlerinde artan jeopolitik endişeler nedeniyle geri çekilmelerin görüldüğü ifade edildi. Endeks günü yüzde 0,30 yükselişle 13.703,96 puandan tamamlarken, işlem hacmi 204,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Puan bazında endekse en yüksek katkının Tüpraş, Astor Enerji ve Aselsan hisselerinden geldiği belirtilirken, yurt içinde açıklanan büyüme ve PMI verilerinin de piyasalar açısından yakından takip edildiği aktarıldı.

Analizde, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,5 büyüdüğü belirtilirken, sanayi sektörünün daralma gösteren tek ana faaliyet kolu olduğuna dikkat çekildi. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan imalat PMI verisinin 49,8 ile son dönemin en güçlü seviyelerine ulaştığı ifade edilirken, özellikle gıda, kimya, plastik-kauçuk ile kara ve deniz taşıtları sektörlerinde toparlanmanın öne çıktığı kaydedildi.

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre mayıs ayında İstanbul’da perakende fiyat enflasyonunun aylık yüzde 1,53, yıllık ise yüzde 36,77 seviyesinde gerçekleştiği belirtilirken, söz konusu verilerin cuma günü açıklanacak resmi enflasyon verileri açısından öncü gösterge niteliği taşıdığı ifade edildi.

Küresel tarafta ise Çin başta olmak üzere Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de açıklanan imalat PMI verilerinin beklentilerin üzerinde geldiği aktarıldı. Bununla birlikte Orta Doğu’daki gelişmelerin piyasalar üzerinde baskı yarattığı belirtilen analizde, İranlı yetkililerin ABD’nin tutumu ve İsrail’in Lübnan’daki operasyonlarının diplomatik süreci zorlaştırdığı yönündeki açıklamalarına dikkat çekildi.

Analizde, İran’ın Hürmüz ve Babülmendep boğazlarına ilişkin olası adımlarına yönelik haber akışlarının petrol fiyatlarında yükselişi hızlandırdığı ve risk iştahını zayıflattığı ifade edildi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile görüşmelerin sürdüğünü, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda ilerleme sağlandığını ve Hürmüz Boğazı’nı da kapsayan mutabakat zaptının gelecek hafta imzalanabileceğini söylemesinin piyasalarda rahatlama sağladığı kaydedildi.

Analizde, yeni işlem gününde ABD ve Avrupa vadeli endeksleri ile Asya piyasalarında karışık görünüm izlendiğini belirtirken, BIST 100 endeksinin güne pozitif başlangıç yapmasını beklediğini ifade etti. Gün içinde yurt içinde dış ticaret dengesi verileri, küresel tarafta ise Euro Bölgesi enflasyonu ve ABD JOLTS verilerinin takip edileceği vurgulandı.

Şirket haberleri tarafında ise Borusan’ın ABD’den yaklaşık 742 milyon dolarlık yeni sipariş aldığı, Aselsan’ın Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam 845 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı, Sabancı Holding’in ABD’deki yenilenebilir enerji projeleri için toplam 533 milyon doları aşan finansman yapısını tamamladığı ve Yeşil Yatırım Teknolojileri’nin Romanya’daki enerji projeleri için 20,5 milyon euroluk niyet mektubu imzaladığı belirtildi.

Teknik görünümde BIST 100 için 13.782, 13.876 ve 13.972 seviyelerinin direnç olarak izleneceği belirtilirken, olası geri çekilmelerde 13.620, 13.530 ve 13.400 seviyelerinin destek noktaları olarak öne çıktığı ifade edildi.

Dolar/TL tarafında ise kurun yeni günde yukarı yönlü görünümünü sürdürdüğü belirtilirken, tarihi zirve seviyeleri nedeniyle teknik direnç seviyesi öngörülmediği, olası geri çekilmelerde ise 45,89 seviyesinin izleneceği kaydedildi.