Alnus Yatırım, haftalık piyasa bülteninde jeopolitik risklerin, merkez bankalarına ilişkin beklentilerin ve yurt içindeki yatırım fonları piyasasında yaşanan gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu belirtti. Kurum, ABD’nin İran’a yönelik saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin haberlerin hafta ortasından itibaren risk iştahını baskıladığını ve petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini kaydetti.

Bültende, haftanın başında ABD-İran müzakerelerine ilişkin olumlu haber akışlarının petrol fiyatlarında gerilemeye ve risk iştahında toparlanmaya katkı sunduğu aktarıldı. Ancak ABD’nin İran’a yönelik üç gün sürecek bir saldırıya hazırlandığı ve bölgeye bir uçak gemisinin gönderildiği yönündeki haberlerin ardından piyasalarda yeniden baskı oluştuğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a saldırı planlamadıklarını ve ikili müzakerelerin iyi gittiğini açıklamasının ise haftanın son işlem günü öncesinde piyasalarda bir miktar sakinlik sağladığı ifade edildi.

Alnus Yatırım, yurt içinde yatırım fonları piyasasında yaşanan gelişmelerin gündemdeki yerini koruduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın fon tasfiye sürecinde özel zararların Hazine tarafından karşılanmayacağı, risk düzeyi yüksek serbest fonlar başta olmak üzere fon piyasasında bankacılık sistemindeki devlet garantisinin söz konusu olmadığı yönündeki açıklamalarına dikkat çekildi.

Bültende, tasfiye sürecinde yatırımcıların haklarının ilgili fonların kaynaklarıyla karşılanmasının esas olduğu ve haksız gelir elde edenlerden geri alınacak kaynaklarla sistem dışına çıkarılan malların satışından sağlanacak gelirlerin süreçte kullanılacağının belirtildiği aktarıldı.

Eylül ayı enflasyon verilerinin de piyasalar açısından önem taşıdığı ifade edildi. Tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 1,84 arttığı, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,51’den yüzde 29,74’e gerilediği hatırlatıldı. Alnus Yatırım, verilerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ekim toplantısında faiz indirimine gitme ihtimalini güçlendirdiğini değerlendirdi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının önemini koruduğuna ilişkin açıklamalarına da yer verilen bültende, para politikasının kısa vadeli gelişmelerin yanı sıra orta vadeli enflasyon görünümü gözetilerek şekillendirilmeye devam edileceği belirtildi.

Alnus Yatırım, gelecek hafta küresel piyasalarda Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin ve petrol fiyatlarının enflasyon ile merkez bankalarının faiz kararlarına olası etkilerinin izleneceğini bildirdi. Büyük ekonomilerden gelecek kritik verilerin de faiz beklentileri ve tahvil piyasalarında oynaklığa neden olabileceği kaydedildi.

Yurt içinde makroekonomik verilerin ve yatırım fonlarına ilişkin gelişmelerin TL varlıkları açısından önemini koruyacağı belirtilirken, haftanın son işlem gününde açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin değerlendirmesinin yakından izleneceği ifade edildi.

Bültende BIST 100 endeksinin perşembe günü seans sonunda 12.213 puandan kapandığı belirtildi. Önceki üç haftada görülen satışların ardından endeksin hafta boyunca dalgalı seyrettiği ve son kapanışta satıcılı bölgede kaldığı aktarıldı.

Alnus Yatırım, endeksin 2022 Temmuz ortasından gelen yükselen trendin altında kalıcılık göstermesi durumunda 11.925, 11.730 ve 11.550 puan seviyelerinin destek olarak izlenebileceğini bildirdi. Yükselen trendin bulunduğu 12.560-12.580 bandı ile 12.650 puan direncinin aşılması ve bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 12.900, 13.160 ve 13.394 puan seviyelerinin gündeme gelebileceği değerlendirildi.

VİOP BIST 30 yakın vadeli kontratının 15.401 puandan kapandığı belirtilen bültende, aşağı yönlü hareketlerde 15.220, 15.155 ve 15.000 seviyelerinin; yükselişlerde ise 15.615, 15.765, 15.905 ve 16.240 seviyelerinin takip edileceği kaydedildi.

Dolar/TL kurunun 49,33 seviyelerinde işlem gördüğü ve yükseliş serisini 66 haftaya çıkarmaya yöneldiği belirtildi. Kurun tarihi yüksek seviyelere yakın seyretmesi nedeniyle teknik direnç seviyesi belirlenemediği, olası geri çekilmelerde ise haftanın en düşük seviyesi olan 49,02’nin altında kalıcılık oluşup oluşmayacağının izleneceği aktarıldı.

Ons altının yaklaşık 4.200 dolar seviyesinde bulunduğu belirtilen bültende, Fed’in ekim toplantısında faiz artırmayabileceği beklentisinin değerli metalde alıcılı fiyatlamayı desteklediği ifade edildi. Yukarı yönlü hareketlerde 4.275 ve 4.380 dolar seviyeleri direnç, aşağı yönlü hareketlerde ise 4.110 ve 4.000 dolar seviyeleri destek olarak gösterildi.

S&P 500 endeksinin hafta içinde tüm zamanların rekorunu yeniledikten sonra perşembe günü 7.765 puan civarında kapandığı kaydedildi. Endekste 7.765-7.790 puan bandının aşılması halinde yeni rekor denemelerinin görülebileceği, aşağı yönlü hareketlerde ise 7.615, 7.582 ve 7.500 puan seviyelerinin takip edileceği belirtildi.

Brent petrolün 103 dolar civarında işlem gördüğü aktarılan bültende, yukarı yönlü hareketlerde 109,75, 111,75 ve 114,50 dolar seviyelerinin; geri çekilmelerde ise 97 ve 94,60 dolar seviyelerinin önem taşıdığı bildirildi.