Ahlatcı Yatırım’ın Gün İçi Endeks Değerlendirme ve Teknik Analiz Raporu’na göre, küresel piyasalarda sabah saatlerinde etkili olan satış baskısı Avrupa işlemlerinde aynı ölçüde derinleşmedi.

Asya piyasalarında teknoloji ve yarı iletken hisseleri öncülüğünde sert kayıplar yaşanırken, Avrupa endeksleri yataya yakın bir seyir izledi. ABD vadeli endekslerinde ise sınırlı toparlanma görüldü.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,70 civarında dengelenirken, dolar endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 99,36 seviyesine çekildi. Buna karşın uzun vadeli tahvil faizlerinin yüksek seviyelerini koruması ve Brent petrolün 92 doların üzerine çıkması, küresel piyasalardaki toparlanmanın güçlü bir risk iştahına dönüşmesini sınırladı.

Avrupa’da açıklanan enflasyon verileri beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. İngiltere’de yıllık tüketici enflasyonu temmuz ayında yüzde 2,6’dan yüzde 2,9’a yükseldi. Çekirdek enflasyon yüzde 2,6 seviyesinde sabit kalırken, hizmet enflasyonu yüzde 3,4’e geriledi.

Euro Bölgesi’nde ise yıllık enflasyon yüzde 2,9, çekirdek enflasyon yüzde 2,5 olarak açıklandı. Verilerin yukarı yönlü bir sürpriz içermemesi, tahvil ve döviz piyasalarında yeni bir sıkılaşma fiyatlamasının oluşmasını sınırladı.

Yurtiçi piyasalarda BIST 100 Endeksi güne sınırlı düşüşle başlamasının ardından yönünü yukarı çevirdi. Alımların güç kazanmasıyla 14.300 seviyesinin üzerine çıkan endeks, yüzde 1,60 yükselişle 14.350 puan seviyesine ulaşarak 10 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesinde işlem gördü.

Gün ortasında BIST 100’de işlem hacmi 110 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki işlem gününün aynı saatlerinde işlem hacmi 100 milyar TL seviyesindeydi.

Gün ortasında en yüksek işlem hacmine ulaşan hisseler TUPRS, ASELS ve AKBNK oldu. BIST 100 endeksine en fazla pozitif katkıyı TUPRS, ASELS ve AKBNK sağlarken, ODINE, KTLEV ve ENJSA endeks üzerinde negatif etki oluşturan hisseler arasında yer aldı.

Gün içerisinde açıklanan verilere göre, Türkiye’de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2026 yılının ikinci çeyreğinde 0,3 puan gerileyerek yüzde 7,9 oldu. Böylece işsizlik oranı, 2005 yılında başlayan veri setinin en düşük çeyreklik seviyesine indi.

İstihdam edilenlerin sayısı 155 bin kişi artarak 32,5 milyona yaklaşırken, genç işsizlik oranı yüzde 13,9’a geriledi. Atıl işgücü oranı ise yüzde 29,9 seviyesinde kaldı.

Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da nisan ve mayıs aylarında görülen 242 milyar dolarlık seviyeden 239,5 milyar dolara geriledi.

Ekonomi yönetiminin 2027-2029 dönemini kapsayan güncellenmiş Orta Vadeli Programı’nın eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Program kapsamında enflasyon, büyüme, cari denge ve bütçe hedeflerinin güncellenmesi öngörülüyor.

Piyasalarda bugün ayrıca ABD Merkez Bankası’nın temmuz toplantısına ilişkin tutanaklar takip edilecek. Fed’in temmuz toplantısında politika faizi sabit tutulurken, üç üye 25 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullanmıştı. Saat 21.00’de yayımlanacak tutanaklarda enflasyon, enerji fiyatları ve faiz patikasına ilişkin değerlendirmeler izlenecek.

Ahlatcı Yatırım’ın teknik değerlendirmesine göre, BIST 100 Endeksi’nin güne sınırlı negatif başlamasının ardından yönünü yukarı çevirmesiyle pozitif görünüm güç kazandı.

Endeksin yukarı yönlü hareketini sürdürmesi halinde 14.370 seviyesi ilk direnç olarak takip edilecek. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda alımların ivme kazanması ve 14.500 bölgesinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Daha yukarıda ise 14.616 seviyesi ana direnç konumunda bulunuyor. Bu seviyenin aşılması, mevcut yükseliş hareketinin daha kalıcı bir görünüme dönüşmesi açısından önem taşıyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 14.250 seviyesi kısa vadeli ilk destek olarak öne çıkıyor. Endeksin bu seviye üzerinde tutunması, gün içindeki pozitif eğilimin korunması açısından önem taşıyor. 14.250 seviyesinin altında 14.080, geri çekilmenin devam etmesi halinde ise 14.000 psikolojik destek seviyesi izlenecek.

Destekler: 14.250 – 14.080 – 14.000
Dirençler: 14.370 – 14.500 – 14.616